Mẫu bảng tổng hợp công nợ đầy đủ và chi tiết 2023

Bạn đang tìm kiếm một cách hiệu quả để quản lý tài chính của doanh nghiệp? Bảng tổng hợp công nợ sẽ giúp bạn theo dõi và quản lý dòng tiền cũng như khả năng thanh toán. Vậy hãy cùng Izumi.Edu.VN tìm hiểu về các mẫu bảng tổng hợp công nợ chi tiết dưới đây.

1. Bảng tổng hợp công nợ là gì?

Bảng tổng hợp công nợ là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Bảng này giúp theo dõi và quản lý các khoản công nợ phải thu và nợ phải trả của doanh nghiệp đối với khách hàng, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Bạn đang xem: Mẫu bảng tổng hợp công nợ đầy đủ và chi tiết 2023

Bảng công nợ đóng vai trò quan trọng trong việc:

• Theo dõi và quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.
• Xác định chính xác thời hạn thanh toán các khoản nợ.
• Kiểm soát rủi ro phát sinh do nợ quá hạn.
• Xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả.

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, doanh nghiệp có thể sử dụng các phần mềm hiện đại để quản lý công nợ. Tham khảo ngay các phần mềm quản lý công nợ hiệu quả cho doanh nghiệp tại Izumi.Edu.VN.

2. Các thông tin cần có trong bảng tổng hợp công nợ

Bảng tổng hợp công nợ bao gồm công nợ phải thu và công nợ phải trả. Vì vậy, các thông tin cần có trong bảng công nợ bao gồm:

2.1 Các thông tin trong bảng tổng hợp công nợ phải thu

Bảng tổng hợp công nợ phải thu là một bảng biểu tổng hợp thông tin về các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp đối với khách hàng. Bảng tổng hợp này bao gồm các thông tin sau:

• Mã số: Mã số của khách hàng.
• Tên khách hàng: Tên đầy đủ của khách hàng.
• Số dư đầu kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng còn nợ doanh nghiệp tại thời điểm bắt đầu kỳ kế toán.
• Số dư đầu kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp còn nợ khách hàng tại thời điểm bắt đầu kỳ kế toán.
• Số phát sinh trong kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng nợ thêm doanh nghiệp trong kỳ kế toán.
• Số phát sinh trong kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp nợ thêm khách hàng trong kỳ kế toán.
• Số dư cuối kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng còn nợ doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán.
• Số dư cuối kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp còn nợ khách hàng tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán.
• Cộng: Tổng cộng số dư đầu kỳ, số phát sinh, số dư cuối kỳ của cả bên Nợ và bên Có của các khách hàng.

2.2 Các thông tin trong bảng tổng hợp công nợ phải trả

Bảng tổng hợp công nợ phải trả là một bảng biểu tổng hợp thông tin về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Bảng tổng hợp này bao gồm các thông tin sau:

• Số thứ tự: Dùng để đánh dấu thứ tự của các khoản nợ phải trả.
• Các nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp: Bao gồm tên gọi, mã hàng, cột phân loại khách hàng và nhà cung cấp.
• Các thông tin dữ liệu về công nợ phải trả: Bao gồm phải trả bắt đầu, phải trả đầu kỳ, phải trả tăng, phải trả giảm, phải trả cuối kỳ.

3. Các hàm Excel sử dụng trong bảng công nợ

Những hàm Excel được sử dụng trong bảng công nợ giúp doanh nghiệp thực hiện các phép tính, phân tích dữ liệu nhanh chóng và chính xác. Dưới đây là một số hàm Excel thường được sử dụng trong bảng công nợ:

• Hàm SUM: Dùng để tính tổng số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.
• Hàm IF: Dùng để kiểm tra tình trạng của các khoản nợ, chẳng hạn như nợ quá hạn hay chưa quá hạn.
• Hàm VLOOKUP: Dùng tìm kiếm thông tin về khách hàng, nhà cung cấp trong bảng công nợ.
• Hàm COUNTIF: Dùng để đếm số lượng các khoản nợ quá hạn.
• Hàm AVERAGE: Dùng để tính trung bình thời gian thanh toán của các khoản nợ.

Ngoài ra, còn rất nhiều hàm Excel khác có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu quản lý công nợ của doanh nghiệp.

4. Mẫu bảng tổng hợp công nợ chi tiết

Để thuận tiện, nhanh chóng hơn trong quá trình lập bảng tổng hợp công nợ, doanh nghiệp có thể tham khảo một số mẫu dưới đây để thay đổi, điều chỉnh và áp dụng phù hợp với đặc thù công ty:

• Tải mẫu bảng tổng hợp công nợ phải thu miễn phí tại đây.
• Tải mẫu bảng tổng hợp công nợ phải trả miễn phí, nhanh chóng tại đây.

Bài viết đã cung cấp các thông tin cơ bản về khái niệm, lợi ích và gợi ý một số mẫu bảng tổng hợp công nợ. Việc lập các báo cáo tổng hợp công nợ là yêu cầu cần thiết đối với mỗi công ty. Để quá trình trên trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn, doanh nghiệp có thể ứng dụng phần mềm 1C:Company Management – giải pháp cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết để theo dõi và quản lý công nợ, hỗ trợ tạo lập các báo cáo đa dạng, trực quan. Từ đó, doanh nghiệp có thể thực hiện các công việc một cách hiệu quả hơn.

Nguồn: https://izumi.edu.vn/
Danh mục: Biểu mẫu